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欧博会员开户(www.aLLbetgame.us):平分10亿?个人超5000万?量化私募年终奖“榜单”

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分类:财经

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  距离2021年结束还有两个交易日。

  这也意味着,很快投资圈一年一度最激动人心的“年终奖”即将揭晓。

  在2021年,头部基金经理经理规模持续扩大,量化私募资产大幅“雄起”,吸引了各路资金追逐。

  这也就难怪,业内先后传出量化机构“员工瓜分10亿奖金”、“(个人)年终奖5000万”、“量化招聘官财务自由”等等传闻。

  但真正吸引人眼球的还是——今年结束后的那份年终奖。

  在业绩和规模都出现大幅上升后,量化私募机构今年的收入依然值得期待,也必然会掀起新一轮的“人才激励盛宴”。

  考虑到私募机构的主要收入来源是业绩提成,根据各家私募“打榜产品”净值曲线,资事堂做了一番估算,赶紧来看看吧!

  年终奖怎么计算
  股票类私募机构的收入通常分为两个部分,即管理费和业绩报酬(亦称超额业绩提成/后端提成)。

  通俗的说,基金固定管理费收入主要覆盖私募日常运营成本,而基金业绩报酬是才是私募从业人员主要的利润来源。

  而且,多头类私募中,多采用“高水位法”计提业绩报酬,通常在持有人赎回日、设定的业绩报酬计提日进行提取,提取比例通常为20%-25%。

  一家量化私募的奖金池,则与产品业绩报酬多寡有关。

  仅自然年为例,一位投资者在年初购买产品,并在年末赎回,私募管理人能提取的业绩报酬规模=(年内最新高净值-年初净值)*20%*最初申购规模。

  相对来讲,净值创新高幅度比一只基金自然年收益率,更具说服力。

  业绩提成可观
  私募基金净值创新高周期不同,快则一年、或年内连续新高,慢则2-3年甚至更长,后者多存在与主观选股型基金。

  量化私募则略有不同,这与行业发展进程有关。

  2019年至今,正是量化私募爆发期,以指数增强为代表的产品,净值曲线一直不断创出新高,但今年9月起净值曲线开始“掉转”,开始遇到一股逆风。

  资事堂选取了中证500指数基金作为统计样本,这个策略是近三年“吸金”最显著的量化策略。(限于有限,我们并未找到鸣石投资和佳期投资的对应策略基金净值)据私募排排网,上述百亿私募的产品在9月10日创出年内净值新高后,便一路向下。

  从年内净值创新高幅度来看,天演资本、因诺资产和聚宽资产位列行业前列,均超过50%。

  截至9月10日,中证500指数年内涨幅为20%。对比发现,,

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,这三家在年内取得了“牛市级”业绩。

  这或许也佐证了天演资本在业内“很豪”的说法。

  激励策略各异
  而不同私募机构的年度激励方案并不相同。

  天演资本凭借年内突出的业绩和进取的激励策略,成为今年量化私募的“旗帜”。

  此前业内有传闻称,天演资本由于今年前八个月的规模超过150亿,而导致员工有天量奖金可以分享
  巧合的是,今年9月份,招聘圈也流传出一张百亿量化机构为公司员工派发了“天价”奖金的截图。根据业内信息,量化投资机构如天演资本这样的,投研人员薪酬机制通常都相当透明且简练。

  有些机构的底薪更是只分两个档位,更多的收入和业绩挂钩。

  而管理层与员工都直接在公司利润分配上进行分成,这样的安排的激励力度非常大,尤其是在牛市中。

  此外,天演资本年内“及时”给持有人锁定收益,也更有利于它们的年终奖的盘子做大。根据私募排排网的分红纪录看,今年6月和12月,天演的客户有两次“入袋为安”的分红机会。

  回头看,这两次分红都相当及时。

  规模领先者在“跟跑”

  从中证500指数增强的利润表现来看,规模领先的量化机构目前在业内相对落后,但基于年内普遍正收益的情况,它们的利润也相当可观。

  据悉,目前量化私募业内,规模前四位的量化机构包括幻方量化、明汯投资、九坤投资和灵均投资,它们旗下主力的500指增产品,年内创新高的幅度通常在40%以内,最低者仅有25%。

  这意味着,它们的业绩提成,最多也只能在前述的幅度内。

  此外,去年规模增速“火箭筒”衍复投资,年内净值创新高的幅度也不够理想。

  但考虑到,这家机构从之前的百亿私募锐天投资“分家”后成立,不到一年规模扩至200亿元,提取奖金总额或许依然不差。

  未曾看到的一面
  值得注意的是,作为千亿私募的幻方量化,最新还对业绩回撤达到历史最大值而做了回应,并表示“愧疚”。

  虽然如此,但其实幻方旗下产品净值创新高的幅度并不“低”。据私募排排网,幻方中证500策略年内收益为15%,比同期指数基准高出0.80%。

  幻方产品合同显示:业绩报酬的计提基准日规定为“投资者赎回日、每年6月25日和12月25日,如遇非交易日则顺延至下一交易日(固定日)和基金清算日。”
  这意味着,如果持有人从年初持有至年末,幻方量化可能对其提取两次业绩报酬。   理论上,幻方量化的年终奖规模也不可小觑。
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